Отчет по приходам, списаниям, счетам и возвратам

Введение

Напоминаем, что на услуги, продаваемые ученику, в системе автоматически выставляются так называемые счета. Для групп с оплатой за занятия сумма счета равна стоимости всего абонемента, для групп с оплатой единой суммой/в рассрочку сумма счета равно цене записи в группу.

Поступление средств (прием платежа) от клиента - это приход. При приеме платежа он поступает на баланс, а оттуда (автоматически или по указанию сотрудника) идет списание в пользу существующего счета (услуги) При этом для абонементов списание считается в пользу счета за абонемент целиком, а не в пользу отдельных занятий. Деньги можно принять сначала просто на баланс и уже потом - в пользу оплаты счета (услуги).

Счет может быть оплачен с помощью операции списания целиком или частично. При частичной оплате счете возникает недоплата или задолженность по счету.

Сумма всех списаний означает кол-во денег, непосредственно потраченных на услуги. Сумма, оставшаяся на балансе, - это свободные деньги, которые можно вернуть клиенту или зачесть их для оплаты новых счетов. Свободные деньги можно вернуть через возврат.

Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей "Основные понятия: приход, расход, счет, списания, баланс ученика", чтобы лучше понять, какие данные предоставляют отчеты.
 

Отчеты

Отчеты по всем операциям доступны в разделе "Отчеты - Платежи и счета". Задайте период, за который нужно получить данные, укажите филиал - филиал ученика или его записи в группу. Выберите вид отчета с помощью вкладки.

Доступны следующие виды отчетов:
- сводный,
- приходы,
- списания,
- счета,
- возвраты.

В каждом виде отчета вы можете добавлять фильтры. Некоторые фильтры одинаковые, а у некоторых отчетов свои. Вы можете добавлять несколько фильтров одновременно.

1. Сводка

Сводный отчет показывает общие данные по приходам, списаниям, возвратам и счетам с группировкой по месяцам и расшифровкой данных. А также показывает сумму, которая находится на сегодня на балансе всех учеников.

2. Приходы

Отчет показывает данные по фактически принятым денежным средствам - неважно, остались ли они потом на балансе, были списаны в пользу услуг или возвращены.

У прихода нет группы назначения - это просто поступление денежных средств на баланс клиента. Поэтому построение диаграмм по группам у приходов невозможно - для этого необходимо смотреть отчет "Списания".

Внизу доступна детализация.

3. Списания

Списание - это операция транзита денежных средств с баланса клиента в пользу оплаты услуги (счета) - абонемента или курса/мастер-класса. Т.е. отчет показывает сумму денег, потраченных непосредственно на оплату услуг.

Клиент может сначала внести деньги на баланс, например, в марте, а оплатить ими абонемент в апреле. Приход будет отмечен мартом, а списание - апрелем.

Если клиент внес денег больше, чем стоит услуга, то в списании отразится только стоимость услуги, а приход будет на полный платеж. Например, клиент купил абонемент за 2000 р., но внес 3000 р. Приход = 3000 р., а списание в пользу абонемента = 2000 р. На балансе ученика останется 1000 р.

Списание (в случае оплаты обучения) всегда выполняется в пользу конкретной группы или абонемента (а в нем есть основная группа). Т.е., можно построить диаграммы по группам и программам.

Однако у списания, в отличие от приходов, нет вида платежа - нал, безнал и пр., т.е. списание в пользу одного счета идет с баланса, а туда денежные средства могут попадать разными видами оплат. Поэтому построить отчет по списаниям по видам платежей невозможно - для видов платежей нужно смотреть отчет "Приходы".

Внизу доступна детализация.

4. Счета

Счета, как и списания, (в случае обучения) формируются по группам или абонементам (а в них есть основная группа). Т.е. отчет по счетам можно сделать по разным группам и программам.

Счета создаются или автоматически по правилам, или вручную - в момент создания абонемента или для групп с оплатой единой суммой - в момент приема платежа в пользу курса. Когда счет создается вручную, у него появляется "автор" - сотрудник, который его создал. Это означает, что можно построить диаграмму по сотрудникам, которые создали счета.

Счет может быть оплачен полностью, оплачен частично или не оплачен совсем. Информацию об этом можно увидеть в диаграмме:

А также в детализации:

5. Возвраты

Отчет показывает данные по возвратам, которые были сделаны клиентам.

Внизу доступна детализация.